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博彦科技股份有限公司关于2019年第三季度可转债转股情况的公

时间:2019-10-28 10:34:37   阅读:4203  
[摘要] 详见《博彦科技股份有限公司关于“博彦转债”转股价格调整的公告》。公司于2019年5月完成了前述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由525,492,600股减少至524,662,800股。截至2019

证券代码:002649证券缩写:伯颜科技公告编号。:2019-063

债券代码:128057债券缩写:伯颜可转换债券

公司全体成员和董事会保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

证券代码:002649证券缩写:伯颜科技

债券代码:128057债券缩写:伯颜可转换债券

转换价格:每股人民币8.81元

根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所可转换债券实施细则》的相关规定,伯颜科技有限公司(以下简称“公司”)现公告2019年第三季度可转换债券(以下简称“可转换债券”)的转换及公司股份变动如下:

一、可转换债券上市

(一)发行可转换债券

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)批准,公司于2019年3月5日发行了5758152只可转换公司债券(以下简称“可转换债券”),每只面值100元,总金额558152万元。本次公开发行的可转换债券优先于公司在交易日收盘后登记的原股东。原股东优先配售后的余额(包括原股东放弃优先配售的部分)通过深交所交易系统在线出售给公众投资者。认购金额低于5.58152亿元的部分由主承销商承销。

(二)可转换债券上市

经深交所(以下简称“深交所”)以“深交所[2019”第151号文件批准,本公司5758152200元可转换公司债券将于2019年4月2日在深交所上市交易。这些债券被称为“伯颜可转换债券”,债券代码为“128057”。

(三)可转换债券转换为股票

根据《深交所上市规则》和《伯颜科技有限公司公开发行可转换债券募集说明书》等相关规定,本次发行的可转换债券的转换期从转换期结束后六个月(2019年3月11日)的第一个交易日开始,至可转换债券到期日,即2019年9月11日至2025年3月5日。

二.可转换债券转换价格的调整

(一)初始转换价格和最新转换价格

此次发行的可转换债券初始转换价格为每股8.90元,调整后的最新转换价格为每股8.81元。

(2)转换价格的调整

1.本公司2018年利润分配方案已由本公司2019年4月18日召开的2018年股东大会审议通过。本次利润分配的记录日期为:2019年4月30日;除息日期为2019年5月6日。利润分配方案为:根据公司截至2018年12月31日的股本总额,每10股将向全体股东分配0.86元(含税)的现金股利,共计45,192,363.60元,不发放红利股代替公积金。根据利润分配计划,伯颜可转换债券的转换价格从8.90元/股调整为8.81元/股,调整后的转换价格将于2019年5月6日生效。详见伯颜科技有限公司关于转换伯颜可转换债券价格调整的公告(公告编号。:2019-038)。

2.于2019年3月22日,本公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过《关于回购合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格股票的议案》公司决定回购和取消:2015年已授予限制性股票激励计划50个原始激励目标但尚未解锁的829,800股限制性股票,回购价格为每股7.183959元。2019年5月,公司完成上述限制性股票的回购和注销程序,公司股本总额从525,492,600股减少至524,662,800股。由于本次回购中注销的股份在公司总股本中所占比例很小,估计“伯颜可转换债券”的转换价格在回购取消后没有变化,仍为8.81元/股。详见伯颜科技有限公司关于转换伯颜可转换债券价格调整的公告(公告编号。:2019-044)。

三.伯颜债转股和股票的变化

2019年9月11日至2019年第三季度末,伯颜可转换债券减少213股,人民币700元,减少2137股,减少24231.00股。截至2019年第三季度末,可转换债券余额为575,601,500.00元,可转换债券余额为5,756,015.00元。自2019年9月11日至2019年第三季度末,公司股份变动情况如下:

Iv .其他事项

投资者如需了解伯颜可转换债券的其他相关内容,请查阅公司2019年3月1日披露的《伯颜科技有限公司公开发行可转换公司债券招股说明书》全文或致电010-62980335咨询。

V.供将来参考的文件

(一)截至2019年9月30日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发行人的股权结构表;

(2)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司截至2019年9月30日发行的“伯颜可转换债券”股权结构表。

特此宣布。

伯颜科技有限公司董事会

2019年10月9日

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