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上海豫园旅游商城(集团)股份有限 公司关于发行2019年度第

时间:2019-11-08 17:55:23   阅读:4948  
[摘要] 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司于 2017 年 10月19 日召开 2017 年第三次股东大会。2019年10月9日- 2019年10月10日,公司根据该《接受注册通知书》,向市场发行了2019

证券代码:600655证券缩写:豫园证券公告编号。:2019-070

债券代码:155045债券缩写:18豫园01

上海豫园旅游商城(集团)有限公司

该公司发行了2019年第一期短期债券

融资债券公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

上海豫园旅游购物中心(集团)有限公司(以下简称“本公司”)于2017年10月19日召开了2017年第三次股东大会(临时会议)。会议审议通过了《上海豫园旅游购物中心有限公司短期融资券登记发行方案》,同意公司向银行间市场交易商协会申请登记总额不超过20亿元人民币的短期融资券。详见《上海豫园旅游购物中心有限公司2017年第三次股东大会(临时会议)决议公告》(公告编号。:Pro 2017-061)由公司发布在www.sse.com.cn上海证券交易所网站上。

2017年12月,本公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《注册受理通知书》(中国市场交易商协会[公告2017年第197号)。协会接受公司发行注册金额20亿元的短期融资券。注册金额自收到通知之日起2年内有效,并可在注册有效期内分阶段发放。

从2019年10月9日至2019年10月10日,公司根据《注册受理通知书》向市场发行了2019年第一批短期融资券。本期为注册有效期内的第二期,由北京银行股份有限公司和上海农村商业银行股份有限公司联合承销。结果如下:

公司2019年首次发行短期融资券的相关文件可在公司网站上海清算所www.shclearing.com和中国货币www.chinamoney.com.cn查阅。

特此宣布。

上海豫园旅游商城(集团)有限公司

2019年10月12日

证券代码:600655证券缩写:豫园证券公告编号。:2019-071

债券代码:155045债券缩写:18豫园01

上海豫园旅游商城(集团)有限公司

关于公司短期闲置资金综合管理的公告

2018年8月,为进一步利用短期闲置资金提高收入,在确保资金安全和满足实际经营需要的前提下,公司于2018年获得上海豫园旅游商城(集团)有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议和第三次股东大会(临时会议)批准,授权公司总裁团队对最高价值不超过20亿元的短期资金进行综合管理。授权期限为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。具体操作和管理,授权总裁团队决定和实施。详见公司在上海证券交易所、http://www.sse.com.cn和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券报》网站上发布的《上海豫园旅游商城有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2018-062)。上海豫园旅游购物中心有限公司关于继续全面管理公司短期闲置资金的公告(公告编号。:临2018-065)和上海豫园旅游购物中心有限公司2018年第三次股东大会(临时会议)决议公告(公告编号。:专业版2018-075)。

根据上述决议,公司合理安排资金结构,管理闲置资金,在确保资金流动性适当、严格控制各种风险的同时,努力提高收益率,全面管理公司短期闲置资金。从2019年1月1日至2019年9月30日,公司对自身短期闲置资金的综合管理如下:

一、2019年1月1日至2019年9月30日,公司收购赎回货币资金6.5亿元,银行融资29亿元,总收入882.7万元。详情请参考下表:

货币资金和银行融资收入实现收入汇总(2019年9月30日)单位:万元

二.截至2019年9月30日,公司仍持有货币资金5.5亿元,银行融资3亿元,预计总收入1131.6万元。实际收入以赎回为准。详情请参考下表:

货币基金组织和银行融资的预期收入之和(2019年9月30日)仍在进行中。单位:人民币1万元

公司将继续严格遵守股东大会授权条款,合理安排资金结构,管理闲置资金,在保证资金流动性和严格控制各种风险的同时,努力提高收益率。

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